假设某公司收到1000万欧元的资金

1. 假设某公司收到1000万欧元的资金

参考答案：25应该是指三个月，即1/4年=0.25年，不管合约多少张，公司投入的资金是1000万，而本题中公司做的是利率期货合约，那么价格94.29和92.40应该是分别带有“%”的，也就是盈利=（94.29%-92.40%）×0.25×1000万 就可以了。

2. 某法国公司准备在美国投资，银行外汇交易报价是1欧元=1.3754美元―1.3784美元

条件不足。是哪里的银行外汇交易报价？假设是法国公司所在地的银行，公示的外汇牌价为买入1.3754，卖出1.3784，则500万美元需要欧元=500/1.3754=363.53欧元。若是银行给的是波动区间，完全市场价，则考虑筹资期间，汇率0.2%左右的波动，公司应准备=363.53*1.002=364.25万欧元