会计岗位说明书
2024-05-17 15:46
1. 会计岗位说明书
会计岗位说明书模板
我们都知道会计主要负责公司的财产账目方面的内容，那么会计的具体工作内容是什么呢?下面我跟大家分享几篇会计岗位说明书，以供参考!
会计岗位说明书一 经费会计：(经费会计设置5人)
1、贯彻执行国家财经政策和公司内部财务管理规定，保护公司财产的安全与完整，对子分公司双重负责，业务上受市公司财务部指导。
2、承担费用、商品、收入、现金收支等原始单据的初审和定期传递工作，并在NC中做好现金记账凭证，现金日记账要日清月结，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证和现金支付有拒绝付款权，对违纪或不执行公司规定的行为要及时向市公司汇报，否则应负相关责任。
3、督促进销部门按集团规定要求和时间做进销账，协作核算会计做好一体化系统“进、销、调、存、退、付”与实际差异对照核实工作，协助核算会计做好与销售、业务部门库存商品账账核对工作。根据一体化系统或EXCEL电子对账表，在核算会计对账对上后，送有关部门和分管领导签字付款。
4、负责做好库存现金和各种有价证券保管工作，负责登记支票等各种票据领用缴销登记工作，负责发票的领购、开具、缴销和保管登记工作，做好增值税专用发票认证，增值税和地方税纳税申报缴纳和其他资料统计报送工作。
5、及时收集整理分公司各部门预算，根据各部门预算做好预算编制初始汇总和初始预算编制说明书，并协助提供预算需要调整的解释说明。
6、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。
7、整理和上报上市审计和集团需要提供的各种原始资料和需要分公司填写的各种表格。及时做好QQ群通知传递工作，并按时反馈传递结果。
8、负责管理留置在分公司的会计档案，按类别装订成册，按《会计档案管理办法》上保管期限规定执行。
9、每月报账时间是15号和28号，做帐时间为当月最后一天，特别是季末，当月一体化平台上的所有数据和银行存款收支都要按时入账，并在下月第一次报账带来审核，其他的不得在当月未经审核就入账。
10、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成分公司经理室交办的其他工作。
会计岗位说明书二 主办会计(主办会计设置1人)
1、贯彻执行国家财经政策法规、遵守国家财经纪律和集团公司各项财会制度，承担复核记账凭证(含所附原始凭证)，负责审核成本结转、税费和资产减值损失计提、利润结转是否正确并进行进项税配比等工作。
2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书， 分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的'措施和建议。
3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。
4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理, 协助资产管理部门盘点固定资产。
5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。
6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。
7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过NC财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。
8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、 安全、操作、 运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。
9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。
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2. 会计岗位说明
会计岗位：指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。 工作内容： 1、根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等。还要提取税金及附加由当地税务机关决定。 3、装订凭证‚写报表附注‚分析情况表之类的工作。 岗位特征： 1、会计是一种经济管理活动。 2、会计是一种经济信息系统。 3、会计以货币作为主要计量单位。 4、会计具有核算和监督的基本职能。 5、会计采用一系列专门的方法。 扩展资料 会计岗位工作注意事项： 1、会计人员在进行账务处理过程中，其必须要保障会计信息提供的时效性。因为这样才能够为企业经营者经营决策提供相关依据。倘若失去了会计信息的及时性，那么相关性便也无从谈起。 2、真实性同样也是会计做账注意事项中很重要的一环，它要求据以进行会计核算的经济业务必须是企业实际发生过的经济业务，并且要有合法的依据。同时，真实性还要求会计核算不能凭空捏造。 参考资料 百度百科-会计岗位 百度百科-会计
3. 会计岗位说明
会计岗位：指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗、一岗多人。 工作内容： 1、根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等。还要提取税金及附加由当地税务机关决定。 3、装订凭证‚写报表附注‚分析情况表之类的工作。 岗位特征： 1、会计是一种经济管理活动。 2、会计是一种经济信息系统。 3、会计以货币作为主要计量单位。 4、会计具有核算和监督的基本职能。 5、会计采用一系列专门的方法。 扩展资料 会计岗位工作注意事项： 1、会计人员在进行账务处理过程中，其必须要保障会计信息提供的时效性。因为这样才能够为企业经营者经营决策提供相关依据。倘若失去了会计信息的及时性，那么相关性便也无从谈起。 2、真实性同样也是会计做账注意事项中很重要的一环，它要求据以进行会计核算的经济业务必须是企业实际发生过的经济业务，并且要有合法的依据。同时，真实性还要求会计核算不能凭空捏造。 参考资料 百度百科-会计岗位 百度百科-会计
4. 会计员的岗位职责说明书
会计员需要负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记各类明细帐、总帐，负责月末结帐;以下是我精心收集整理的会计员的 岗位职责 ，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。
会计员的岗位职责1
1、代发工资审核付款。
2、负责审核公司各类报销单据。
3、负责编制记账凭证及各类报表。
4、负责凭证的装订以及会计相关文件的保管。
5、发票的申购、开具及保管。
6、小规模及一般纳税人账务处理。
7、领导安排的其他工作。
会计员的岗位职责2
1.熟悉国家财务、税收法规政策;独立处理各类账务;熟悉网上报税相关流程。
2.编制公司月度、季度、半年度、年度合并会计报表及附注并进行分析，按时完成年度审计工作。
3.依据实际业务对应收应付进行管理，按照流程及时审核单据、票据，及时制单，定期与供应商核对往来账。
4.为公司预算编制及管理提供财务数据，负责编制年度财务预算及日常预算分析;完成上级交付的临时工作及其他任务。
会计员的岗位职责3
1、负责日常收支的管理和核对及办公室基本账务的核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、 负责登记现金、银行存款 日记 账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
会计员的岗位职责4
1. 编制管理日报、月报并进行相应账务处理工作;
2. 负责公司报表制作和分析;
3. 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
4. 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
5. 负责报税、社保并协助处理公司一般行政工作。
会计员的岗位职责5
1、具体负责公司会计核算工作;
2、按时编制各类凭证、各项会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
3、帐务处理符合制度规定，做到账账相符、账实相符;
4、会计凭证、帐薄报表和重要经济合同登记归档
5、确保资金、有价证券安全;
6、妥善保管相关印章、证书;
7、及时完成各项资金收付业务、逐日逐笔无差错;
8、资金流动相关岗位沟通确认;
9、每日核对银行流水，确保资金安全
会计员的岗位职责6
1、负责成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;
2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;
3、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制 报告 ;
4、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;
5、统计财务数据和分析财务数据
会计员的岗位职责7
1、为人诚实，勤恳，责任心强，有两年以上管理应收、应付帐款 经验 。
2、对应收账款进行及时的跟进、催讨等，每月底预算次月应收账款额度，并负责与客户进行友好的交流与沟通。
3、 跟踪应收应付账目。
4、做好合同的维护和管理。
5、对仓库货进行盘点抽查
6、配合并完成财务经理交待之工作 。
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5. 会计员岗位职责说明书
会计员需要负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析 报告 和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据。以下是我精心收集整理的会计员 岗位职责 说明书 ，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
会计员岗位职责说明书1
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、对接内部、外部相关部门准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司经营管理活动，提供管理所需的相关数据。
会计员岗位职责说明书2
1.负责公司全盘账务处理，税务筹划及申报;
2.员工费用报销的制单、审核，凭证编制;员工工资的核算及发放;
3、定期核对往来款，清算应收应付款;
4、编制会计报表，做到账目健全、账目清楚、账证账务相符;报表内容完整，数字清楚正确、报送及时。
5.定期检查分析企业财务计划、成本计划执行情况，挖掘增收节支潜力，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
6.建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
7.负责电商相关账务处理。
会计员岗位职责说明书3
1、负责日常账务处理，审查原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证，每天完成应收周逾期表。
2、协助主管会计编制细化的财务分析报表。
3、负责分摊、计提各种费用、折旧、台账录入及计提销售提成，核算各项税金。
4、每月最后一天与相关资产管理人员一起对库存、现金进行盘点。
5、季度与客户及供应商核对应收、应付余额，次月25号前完成。
6、对内部各类费用报表及成本报表的保密性、安全性负责。
7、完成上级交办的各项临时任务。
会计员岗位职责说明书4
1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2.编制会计报表，做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5.完成企业领导交的其他相关工作。
会计员岗位职责说明书5
1、做好财务部简单的事务，如会计软件初始化基础数据整理、合同的整理、凭证装订、会计档案归档;
2、根据财务部的需要，去地税、国税办理税务事项;
3、完成上级交代的其他临时性工作。
会计员岗位职责说明书6
1) 负责项目核算开单、应收账款和期末结算(包括K3/Oracle);
2) 增值税发票管理及协助项目部收款安排;
3) 处理公司外部交易，协调应付/项目预算和实际对比;
4) 准备纳税申报、资产负债表对账及开支报告;
5) 协调与银行及政府相关部分的需求;协调内部及外部审计;
6) 其他特设任务。
会计员岗位职责说明书7
1改单涉及经由，运费等
2和客户对账
3和对头站对账
4开票客户提供开票信息
5每月提供财务报表数据
6催对头站回单还有处理回单异常
7整理回单
8催应收账款
9.应收收款提交对账单，进款截图，核销会计审核，涉及回扣要写报销单
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6. 会计岗位说明
会计岗位说明 本职：起草集团公司的财务预算，检查预算执行情况，负责集团公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理http://www.5ykj.com/，参与财务决算，编制会计报表，负责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督事业部、子公司的会计核算工作 职责与工作任务： 职责一 职责表述：起草编制年度财务预算方案， 工作任务 根据当年经济预测、集团公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制集团公司年度财务预算方案，报上级批准 对集团公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议 建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构 收集整理相关财务统计、分析资料 对整个集团公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告 职责二 职责表述：负责往来帐、银行帐的对帐工作； 工作任务 负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符 按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表 负责监督催办银行往来业务的帐务处理 职责三 职责表述：负责职工工资发放，税费代缴 工作任务 根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金 根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额 按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等 负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和个人进行对帐 职责四 职责表述：负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表 工作任务 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性 填制明细帐、总账 负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作 负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性 审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性 准备集团公司财务决算工作所需的财务资料 按月编制集团公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明 参与集团公司会计决算工作，编制年度财务决算报表 负责会计报表的汇编、会审工作 负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理 职责五 职责表述：责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行 工作任务 根据集团公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理 审核支票的领用手续和空白支票的管理 监督各项业务借款的报销工作 审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表 收集统计集团公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任 定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券 职责六 职责表述：保管财务票据，管理会计档案 工作任务 保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续 负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档 负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁 职责七 职责表述：检查监督事业部、子公司的会计核算工作 工作任务 监督检查事业部、子公司帐务处理业务 检查事业部、子公司会计报表的编制工作 检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作 监督检查事业部、子公司其他会计制度执行情况 职责八 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 财务档案管理权 财务收支活动的监督检查权和分析评价权 对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 责任： 对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 工作协作关系： 内部协调关系集团公司各职能部门、事业部、子公司 外部协调关系银行、财政局、税务部门、会计师事务所 任职资格： 教育水平大学本科或以上 专业财务会计相关专业 经验5年以上会计工作经验，2年以上本行业会计工作经验 知识具备相应的会计、财务管理和法律知识 技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识 个人素质具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、计划与执行能力、沟通能力 其它： 使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境固定的办公室 工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、集团公司文件、报表、相关审核记录、归档资料 考核指标： 月度、年度工作计划的完成情况 会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性 遵守制度、服从安排、考勤
7. 会计部岗位职责说明书
会计部需要具有较强的独立学习和工作的能力，能过独立进行账务处理、熟悉会计法规和税法，工作踏实认真细心，积极主动，执行力强，以下是我精心收集整理的会计部 岗位职责 说明书 ，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
会计部岗位职责说明书1
1、 负责公司收入及应收账款、坏账准备的核算;
2、 应收账款客户对账、编制账龄分析表，督促提醒业务部门回收应收账款;
3、 督促业务部门严格按公司销售内控内控制度的贯彻执行;
4、 协助上级领导完成其他的财务工作。
会计部岗位职责说明书2
一、是公司账务核算;包括现金、银行 日记 账的处理、费用审核、应收/应付等。
二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析)
三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控;
四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。
五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。
六、熟悉管家婆系统。
会计部岗位职责说明书3
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
会计部岗位职责说明书4
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
3、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
会计部岗位职责说明书5
1、依据法律、法规按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
2、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
3、做好原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
4、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
5、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
6、办理公司证件年检及有关事宜。
会计部岗位职责说明书6
1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;
2.负责制定公司的财务计划、财务预算等工作;
3.严格执行公司 财务管理 规定，审核各类原始单据等凭证，准确编制会计凭证;
4.定期对往来账务进行分析，出具月度财务报表;
5.负责本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;
6.负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;
7.负责公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率;
8.根据公司要求完成财务数据统计及财务分析，为业务及相关部门提供及时准确的数据支持;
9.完成公司领导交办的其他工作
会计部岗位职责说明书7
1，负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记、根据公司制度编写会计凭证，做到凭证合法、手续完备、数字准确、摘要清晰)
2，按要求及时限申报纳税情况，配合上级各项工作，加强财务知识的学习和流程的熟悉，结合工作实际向上级提出合理化建议
3，每月应付款项的编制、船舶结算表的及时编制，每月各项台账的及时更新及归档。
4，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据
5，完成领导交办的其他日常工作
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8. 急求会计岗位说明书
会计岗位说明书 会计分为：现金和总账两个岗位 现金，又叫出纳。 现金会计岗位职责 1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。 3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。 6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。 7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。 8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用 10、做好学生的收费及欠费管理工作。 11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。 总帐会计职责 一、 认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的 具体工作。 二、 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源 、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。 三、 认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制 平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。 四、 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。 五、 认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部 分及实物报损、处理工作。 六、 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。 七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。 八、 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。
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